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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 833.00 | 37 287.00 | 53 546.00 | 90 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 727.00 | 37 287.00 | 205 441.00 | 242 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
084 Disponibilités | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
110 Total général Actif | 304 783.00 | 37 287.00 | 267 496.00 | 304 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 127.00 | | | 315 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226.00 | | | 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
230 Autres produits | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 255.00 | | | 348 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16.00 | | | 16.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -101.00 | | | -101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
252 Charges sociales | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 283.00 | | | 314 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 906.00 | | | 228 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 540.00 | | | 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 938.00 | | | 14 938.00 |