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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 011.00 | 24 647.00 | 52 364.00 | 77 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 906.00 | 24 647.00 | 204 258.00 | 228 906.00 |
060 Stock marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
084 Disponibilités | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
110 Total général Actif | 293 014.00 | 24 647.00 | 268 367.00 | 293 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 027.00 | | | 293 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224.00 | | | 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
242 Autres charges externes. | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
252 Charges sociales | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 802.00 | | | 282 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
294 Charges financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 586.00 | | | 207 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 189.00 | | | 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 811.00 | | | 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |