| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 589.00 | 49 541.00 | 138 048.00 | 187 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 3 153.00 | 1 873.00 | 5 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 615.00 | 52 694.00 | 139 921.00 | 192 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
072 Créances – Autres | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
084 Disponibilités | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 122.00 | | 129 122.00 | 129 122.00 |
110 Total général Actif | 321 736.00 | 52 694.00 | 269 042.00 | 321 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 130 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 432.00 | 154 134.00 | | 246 432.00 |
224 Production immobilisée | 71 675.00 | 51 260.00 | | 71 675.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 37.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 120.00 | 205 431.00 | | 318 120.00 |
242 Autres charges externes. | 79 878.00 | 54 148.00 | | 79 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 2 249.00 | | 3 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 567.00 | 123 064.00 | | 175 567.00 |
252 Charges sociales | 63 350.00 | 47 947.00 | | 63 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 601.00 | 15 473.00 | | 31 601.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 129.00 | 242 885.00 | | 354 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 008.00 | -37 454.00 | | -36 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48 844.00 | -42 724.00 | | -48 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 371.00 | 5 270.00 | | 13 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |