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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 233.00 | 93 369.00 | 147 864.00 | 241 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 3 710.00 | 1 316.00 | 5 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 259.00 | 97 079.00 | 149 180.00 | 246 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
072 Créances – Autres | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
084 Disponibilités | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
110 Total général Actif | 396 475.00 | 97 079.00 | 299 396.00 | 396 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 463.00 | 246 432.00 | | 268 463.00 |
224 Production immobilisée | 53 644.00 | 71 675.00 | | 53 644.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 109.00 | 318 120.00 | | 322 109.00 |
242 Autres charges externes. | 101 088.00 | 79 878.00 | | 101 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 3 728.00 | | 3 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 195.00 | 175 567.00 | | 132 195.00 |
252 Charges sociales | 46 620.00 | 63 350.00 | | 46 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 385.00 | 31 601.00 | | 44 385.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 574.00 | 354 129.00 | | 327 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 465.00 | -36 008.00 | | -5 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 535.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -46 985.00 | -48 844.00 | | -46 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 147.00 | 13 371.00 | | 41 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 615.00 | | | 192 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |