| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 322.00 | 23 307.00 | 9 016.00 | 32 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 305.00 | 8 734.00 | 5 571.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 627.00 | 32 041.00 | 14 586.00 | 46 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 568.00 | 787.00 | 160 780.00 | 161 568.00 |
BZ Autres créances | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 821.00 | 787.00 | 374 034.00 | 374 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 448.00 | 32 828.00 | 388 620.00 | 421 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 754.00 | 7 639.00 | | 10 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | 53 115.00 | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 62 679.00 | 77 254.00 | | 62 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | 4 532.00 | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 3 446.00 | | 3 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 275.00 | 45 540.00 | | 192 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 160.00 | 42 625.00 | | 125 160.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 942.00 | 96 144.00 | | 325 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 620.00 | 173 397.00 | | 388 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 942.00 | 96 144.00 | | 325 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 129.00 | | 5 497.00 | 41 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 129.00 | | 5 497.00 | 41 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 9 341.00 | | 22 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 9 341.00 | | 22 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 275.00 | 192 275.00 | | 192 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 970.00 | 203 970.00 | | 203 970.00 |
VW T.V.A. | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 642.00 | 322 642.00 | | 322 642.00 |