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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 873.00 | 44 453.00 | 20 419.00 | 64 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 11 527.00 | 8 605.00 | 20 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 914.00 | 55 981.00 | 99 932.00 | 155 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 498.00 | | 503 498.00 | 503 498.00 |
BZ Autres créances | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CF Disponibilités | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 229.00 | | 708 229.00 | 708 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 143.00 | 55 981.00 | 808 161.00 | 864 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 492.00 | 43 803.00 | | 44 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 201.00 | 88 688.00 | | 101 201.00 |
DL TOTAL (I) | 162 193.00 | 148 992.00 | | 162 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 946.00 | 631.00 | | 9 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 010.00 | 10.00 | | 80 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 640.00 | 369 168.00 | | 408 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 863.00 | 255 069.00 | | 145 863.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 13 968.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 968.00 | 638 848.00 | | 645 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 161.00 | 787 840.00 | | 808 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 045.00 | 638 838.00 | | 642 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 716.00 | | 11 680.00 | 152 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 482.00 | 155 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 482.00 | 85 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 808.00 | | 11 680.00 | 81 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 494.00 | 11 702.00 | 5 214.00 | 49 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 494.00 | 11 702.00 | 5 214.00 | 49 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 640.00 | 408 640.00 | | 408 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
UX Autres créances clients | 503 499.00 | 503 499.00 | | 503 499.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 251.00 | 3 328.00 | 3 923.00 | 7 251.00 |
VI Groupe et associés | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 676.00 | 542 779.00 | 70 897.00 | 613 676.00 |
VW T.V.A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 968.00 | 642 045.00 | 3 923.00 | 645 968.00 |