| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 2 895.00 | 1 479.00 | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 7 495.00 | 13 867.00 | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 968.00 | 90 442.00 | 130 526.00 | 220 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 334.00 | 100 832.00 | 461 502.00 | 562 334.00 |
BT Marchandises | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BZ Autres créances | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 893.00 | | 357 893.00 | 357 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 227.00 | 100 832.00 | 819 395.00 | 920 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 322.00 | | | 439 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
DL TOTAL (I) | 555 850.00 | | | 555 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 545.00 | | | 263 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 395.00 | | | 819 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 053.00 | | 950 053.00 | 950 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 053.00 | | 950 053.00 | 950 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 979.00 | | | 962 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 951.00 | | | 873 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 609.00 | 73 979.00 | 5 630.00 | 79 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 545.00 | 170 947.00 | 92 599.00 | 263 545.00 |