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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 764.00 | 230 741.00 | 63 023.00 | 293 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 130.00 | 256 477.00 | 378 653.00 | 635 130.00 |
BT Marchandises | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
BZ Autres créances | 376 486.00 | | 376 486.00 | 376 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 043.00 | | 685 043.00 | 685 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 173.00 | 256 477.00 | 1 063 696.00 | 1 320 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 475 439.00 | 392 281.00 | | 475 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 238.00 | 83 158.00 | | 60 238.00 |
DL TOTAL (I) | 563 178.00 | 502 939.00 | | 563 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 641.00 | 9 764.00 | | 235 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 039.00 | 83 748.00 | | 66 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 445.00 | 62 158.00 | | 63 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 996.00 | 61 786.00 | | 124 996.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | 9 538.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 518.00 | 226 994.00 | | 500 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 696.00 | 729 934.00 | | 1 063 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 294.00 | 226 994.00 | | 500 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 873.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 933.00 | | 651 933.00 | 651 933.00 |
FD Production vendue biens | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
FG Production vendue services | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 200.00 | | 724 200.00 | 724 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 760.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 660.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 719.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 719.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 632.00 | 2 941.00 | | 5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 25 662.00 | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 916.00 | 1 035 806.00 | | 777 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 678.00 | 952 647.00 | | 717 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 238.00 | 83 158.00 | | 60 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 099.00 | | 29 331.00 | 606 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 635 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 315 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 374.00 | | | 314 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 094.00 | | 29 331.00 | 286 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 870.00 | 18 608.00 | | 237 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 495.00 | 18 608.00 | | 233 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VC Groupe et associés | 325 838.00 | 325 838.00 | | 325 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 578.00 | 235 578.00 | | 235 578.00 |
VI Groupe et associés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VP Divers | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 335.00 | 451 335.00 | | 451 335.00 |
VW T.V.A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 294.00 | 500 294.00 | | 500 294.00 |