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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241.00 | 2 371.00 | 20 870.00 | 23 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 602.00 | 2 897.00 | 21 705.00 | 24 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 826.00 | | 207 826.00 | 207 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 429.00 | 2 897.00 | 229 531.00 | 232 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 65.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 276.00 | 1 249.00 | | 19 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 197.00 | 18 711.00 | | 29 197.00 |
DK Provisions réglementées | | 26.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 723.00 | 27 553.00 | | 56 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 511.00 | 22 468.00 | | 13 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 457.00 | 57 371.00 | | 90 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 10 860.00 | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 838.00 | 41 689.00 | | 56 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 807.00 | 132 391.00 | | 172 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 531.00 | 159 944.00 | | 229 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 159.00 | 119 032.00 | | 168 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 347.00 | | 302 347.00 | 302 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 347.00 | | 302 347.00 | 302 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 52.00 | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 65.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 161.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 134.00 | 3 072.00 | | 29 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323.00 | 3 233.00 | | 30 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 109.00 | -3 168.00 | | -30 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 2 826.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 562.00 | 192 103.00 | | 304 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 364.00 | 173 391.00 | | 275 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 197.00 | 18 711.00 | | 29 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 894.00 | | 21 972.00 | 72 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 264.00 | 24 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 264.00 | 23 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 894.00 | | 21 137.00 | 72 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 677.00 | 18 350.00 | 41 129.00 | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 18 350.00 | 41 129.00 | 25 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 359.00 | 8 712.00 | 4 648.00 | 13 359.00 |
VI Groupe et associés | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VW T.V.A. | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 808.00 | 168 160.00 | 4 648.00 | 172 808.00 |