| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 994.00 | 11 460.00 | 40 534.00 | 51 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 017.00 | 1 008.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 970.00 | 12 477.00 | 42 492.00 | 54 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
BZ Autres créances | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CF Disponibilités | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 875.00 | | 290 875.00 | 290 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 846.00 | 12 477.00 | 333 368.00 | 345 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 473.00 | 19 276.00 | | 48 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | 29 197.00 | | 33 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 110 812.00 | 56 723.00 | | 110 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 505.00 | 13 511.00 | | 34 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 765.00 | 90 457.00 | | 109 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 912.00 | 11 999.00 | | 22 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 372.00 | 56 838.00 | | 55 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 556.00 | 172 807.00 | | 222 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 368.00 | 229 531.00 | | 333 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 141.00 | 168 159.00 | | 204 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 942.00 | | 305 942.00 | 305 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 942.00 | | 305 942.00 | 305 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 187.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | 214.00 | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 188.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | 29 134.00 | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347.00 | 30 323.00 | | 5 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | -30 109.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 514.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 531.00 | 304 562.00 | | 314 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 052.00 | 275 364.00 | | 281 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 478.00 | 29 197.00 | | 33 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 54 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 54 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 11 688.00 | 2 108.00 | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 11 688.00 | 2 108.00 | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 454.00 | 16 040.00 | 18 414.00 | 34 454.00 |
VI Groupe et associés | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 388.00 | 179 388.00 | | 179 388.00 |
VW T.V.A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 556.00 | 204 142.00 | 18 414.00 | 222 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |