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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 252.00 | 9 967.00 | 24 285.00 | 34 252.00 |
040 Immobilisations financières | 143 094.00 | 129 179.00 | 13 915.00 | 143 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 346.00 | 139 146.00 | 38 200.00 | 177 346.00 |
060 Stock marchandises | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 082.00 | 84 669.00 | 62 413.00 | 147 082.00 |
072 Créances – Autres | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
084 Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 994.00 | 84 669.00 | 171 325.00 | 255 994.00 |
110 Total général Actif | 433 341.00 | 223 815.00 | 209 525.00 | 433 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 758.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 297.00 | | | 445 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
242 Autres charges externes. | 213 983.00 | | | 213 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223.00 | | | 223.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | | | 23.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
262 Autres charges | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 608.00 | | | 366 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
294 Charges financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |