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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 164.00 | 11 783.00 | 13 380.00 | 25 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921.00 | 6 877.00 | 3 043.00 | 9 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 722.00 | 154 137.00 | 18 584.00 | 172 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 549.00 | 99 755.00 | 50 794.00 | 150 549.00 |
BZ Autres créances | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 399.00 | 99 755.00 | 147 644.00 | 247 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 122.00 | 253 893.00 | 166 228.00 | 420 122.00 |
CU Autres participations | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 741.00 | | | -71 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 294.00 | | | -117 294.00 |
DL TOTAL (I) | -106 535.00 | | | -106 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
EA Autres dettes | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 544.00 | 35 745.00 | 75 289.00 | 39 544.00 |
FG Production vendue services | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 048.00 | 35 745.00 | 157 794.00 | 122 048.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 086.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 073.00 | | | -51 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 147.00 | | | 275 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 294.00 | | | -117 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 346.00 | | 833.00 | 177 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 457.00 | 137 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 172 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 252.00 | | 833.00 | 34 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 8 694.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 8 694.00 | | 9 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 669.00 | 15 086.00 | | 84 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 848.00 | 21 383.00 | | 213 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 848.00 | 21 383.00 | | 233 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 069.00 | 167 069.00 | | 167 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
VB T. V. A. | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 386.00 | 187 919.00 | 66 466.00 | 254 386.00 |
VW T.V.A. | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
ST Autres comptes | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
YT Sous‐traitance | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |