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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 3 303.00 | 1 081.00 | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 1 292.00 | 1 336.00 | 2 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 911.00 | 4 594.00 | 70 317.00 | 74 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
072 Créances – Autres | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
084 Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
110 Total général Actif | 175 813.00 | 4 594.00 | 171 218.00 | 175 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 467.00 | 45 222.00 | | 10 467.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 651.00 | 32 217.00 | | 22 651.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 703.00 | 51 738.00 | | 68 703.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 185.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 904.00 | 129 362.00 | | 101 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320.00 | 13 810.00 | | 3 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | 6 748.00 | | 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 74 084.00 | 80 579.00 | | 74 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 3 168.00 | | 412.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 13 076.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 118.00 | 1 339.00 | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 96.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 252.00 | 123 817.00 | | 80 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 652.00 | 5 546.00 | | 21 652.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | 1 554.00 | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 599.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 086.00 | 3 392.00 | | 17 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 775.00 | | | 12 775.00 |