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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 4 180.00 | 204.00 | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 1 455.00 | 1 173.00 | 2 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 911.00 | 5 634.00 | 5 277.00 | 10 911.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
084 Disponibilités | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
110 Total général Actif | 48 176.00 | 5 634.00 | 42 542.00 | 48 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 467.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 22 651.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -11 000.00 | 68 703.00 | | -11 000.00 |
230 Autres produits | | 84.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -11 000.00 | 101 904.00 | | -11 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -250.00 | 3 320.00 | | -250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 210.00 | 990.00 | | 2 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 325.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 470.00 | 74 084.00 | | 13 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 412.00 | | 2 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
252 Charges sociales | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 1 118.00 | | 1 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 9 650.00 | 3.00 | | 9 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 462.00 | 80 252.00 | | 53 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 462.00 | 21 652.00 | | -64 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 1 479.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 000.00 | 61.00 | | 64 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 172.00 | 17 086.00 | | -65 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |