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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 5 031.00 | 3 836.00 | 8 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 068.00 | 5 031.00 | 5 036.00 | 10 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
084 Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
110 Total général Actif | 31 396.00 | 5 031.00 | 26 364.00 | 31 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 188.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 364.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 861.00 | 3 918.00 | | 4 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 263.00 | 67 342.00 | | 73 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 228.00 | 71 760.00 | | 83 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 563.00 | 7 002.00 | | 8 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | -1 183.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 12 892.00 | 12 755.00 | | 12 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 303.00 | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 306.00 | 44 576.00 | | 48 306.00 |
252 Charges sociales | 9 571.00 | 9 164.00 | | 9 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 784.00 | 74 102.00 | | 80 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 444.00 | -2 342.00 | | 2 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 148.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 434.00 | -1 935.00 | | 2 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 277.00 | | | 2 277.00 |