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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 6 310.00 | 2 558.00 | 8 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 068.00 | 6 310.00 | 3 758.00 | 10 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
110 Total général Actif | 24 548.00 | 6 310.00 | 18 237.00 | 24 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 188.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 686.00 | 4 861.00 | | 4 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 896.00 | 73 263.00 | | 69 896.00 |
230 Autres produits | | 5 104.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 581.00 | 83 228.00 | | 74 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 647.00 | 8 563.00 | | 7 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | -289.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 11 721.00 | 12 892.00 | | 11 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 273.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 021.00 | 48 306.00 | | 49 021.00 |
252 Charges sociales | 9 500.00 | 9 571.00 | | 9 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 603.00 | 80 784.00 | | 80 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 022.00 | 2 444.00 | | -6 022.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 11.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 395.00 | 2 434.00 | | -6 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 504.00 | | | 2 504.00 |