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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 521.00 | 7 132.00 | 21 389.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 1 048.00 | 3 005.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 861.00 | 8 180.00 | 24 680.00 | 32 861.00 |
BT Marchandises | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
BZ Autres créances | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 966.00 | | 191 966.00 | 191 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 826.00 | 8 180.00 | 216 646.00 | 224 826.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 804.00 | -13 871.00 | | 16 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 30 675.00 | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 50 413.00 | 36 804.00 | | 50 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 652.00 | 18 782.00 | | 13 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | 7 004.00 | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 733.00 | 82 764.00 | | 100 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 721.00 | 34 215.00 | | 44 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 233.00 | 142 765.00 | | 166 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 645.00 | 179 569.00 | | 216 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 938.00 | 1 491.00 | 409 429.00 | 407 938.00 |
FG Production vendue services | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 277.00 | 1 491.00 | 485 768.00 | 484 277.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 2 768.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 928.00 | 373 620.00 | | 485 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 319.00 | 342 945.00 | | 472 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | 30 675.00 | | 13 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 189.00 | | 8 671.00 | 24 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 073.00 | | 8 501.00 | 24 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 170.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | 5 499.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | 5 499.00 | | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
VB T. V. A. | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 652.00 | 5 247.00 | 8 405.00 | 13 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 233.00 | 157 828.00 | 8 405.00 | 166 233.00 |