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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 298.00 | 26 020.00 | 29 278.00 | 55 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 132.00 | 7 066.00 | 41 065.00 | 48 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 771.00 | 33 087.00 | 70 684.00 | 103 771.00 |
BT Marchandises | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 120.00 | | 202 120.00 | 202 120.00 |
BZ Autres créances | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CF Disponibilités | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 463.00 | | 393 463.00 | 393 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 235.00 | 33 087.00 | 464 148.00 | 497 235.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 033.00 | 30 413.00 | | 36 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | 7 620.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 61 324.00 | 58 033.00 | | 61 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 831.00 | 16 475.00 | | 34 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 703.00 | 8 655.00 | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 114.00 | 155 141.00 | | 265 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 265.00 | 42 207.00 | | 42 265.00 |
EA Autres dettes | 36 910.00 | 12 391.00 | | 36 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 823.00 | 234 869.00 | | 402 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 148.00 | 292 902.00 | | 464 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 719.00 | | 486 719.00 | 486 719.00 |
FG Production vendue services | 113 427.00 | | 113 427.00 | 113 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 146.00 | | 600 146.00 | 600 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 90.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 90.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -90.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 488.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 650.00 | 540 282.00 | | 601 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 358.00 | 532 662.00 | | 598 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | 7 620.00 | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 405.00 | | 53 366.00 | 50 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 119.00 | | 53 311.00 | 50 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 55.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 275.00 | 15 812.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 15 812.00 | | 17 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 114.00 | 265 114.00 | | 265 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 831.00 | 13 156.00 | 21 675.00 | 34 831.00 |
VI Groupe et associés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 684.00 | 35 694.00 | | 35 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 886.00 | 298 886.00 | | 298 886.00 |
VW T.V.A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 823.00 | 381 149.00 | 21 675.00 | 402 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 190.00 | 34 023.00 | | 190.00 |