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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 11 628.00 | 8 256.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 7 149.00 | 2 639.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 308.00 | 19 377.00 | 20 932.00 | 40 308.00 |
BT Marchandises | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 105.00 | 2 385.00 | 15 720.00 | 18 105.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 597.00 | 2 385.00 | 60 212.00 | 62 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 905.00 | 21 761.00 | 81 144.00 | 102 905.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 472.00 | -2 989.00 | | -1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626.00 | 1 516.00 | | -1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 817.00 | 2 444.00 | | 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 65.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 097.00 | 30 772.00 | | 22 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 471.00 | 4 415.00 | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 182.00 | | 25 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064.00 | 12 743.00 | | 13 064.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 266.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 327.00 | 73 443.00 | | 80 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 144.00 | 75 887.00 | | 81 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 926.00 | | 3 882.00 | 36 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 40 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 29 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | | 3 857.00 | 26 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 25.00 | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 600.00 | 5 276.00 | 500.00 | 14 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 276.00 | 500.00 | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | 70.00 | 88.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | 70.00 | 88.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | 70.00 | 88.00 | 2 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 954.00 | 8 819.00 | 13 135.00 | 21 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 327.00 | 67 192.00 | 13 135.00 | 80 327.00 |