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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 15 604.00 | 4 279.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 371.00 | 8 905.00 | 1 466.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 892.00 | 25 110.00 | 15 782.00 | 40 892.00 |
BT Marchandises | 10 312.00 | 317.00 | 9 995.00 | 10 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 776.00 | 2 475.00 | 19 301.00 | 21 776.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 965.00 | 2 791.00 | 46 174.00 | 48 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 857.00 | 27 901.00 | 61 956.00 | 89 857.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DH Report à nouveau | -3 099.00 | -1 472.00 | | -3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352.00 | -1 626.00 | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170.00 | 817.00 | | 4 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 858.00 | 22 097.00 | | 15 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 18 471.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 780.00 | 25 458.00 | | 28 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 412.00 | 13 064.00 | | 9 412.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 1 184.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 786.00 | 80 327.00 | | 57 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 956.00 | 81 144.00 | | 61 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 134.00 | 67 192.00 | | 50 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 143.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 308.00 | | 583.00 | 40 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 672.00 | | 583.00 | 29 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 377.00 | 5 733.00 | | 19 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | 5 733.00 | | 18 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | 90.00 | | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | 406.00 | | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | 406.00 | | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 775.00 | 8 124.00 | 7 652.00 | 15 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VP Divers | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 786.00 | 50 134.00 | 7 652.00 | 57 786.00 |