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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 329.00 | 34.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 813.00 | 329.00 | 23 484.00 | 23 813.00 |
BZ Autres créances | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 041.00 | | 197 041.00 | 197 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 854.00 | 329.00 | 300 525.00 | 300 854.00 |
CU Autres participations | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | | | 306.00 |
DG Autres réserves | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 525.00 | | | 300 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 929.00 | | | -8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 91.00 | | 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | 91.00 | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 192 065.00 | | | 192 065.00 |
VI Groupe et associés | 186 170.00 | 186 170.00 | | 186 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 912.00 | 188 912.00 | | 188 912.00 |