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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 863.00 | 363.00 | 22 500.00 | 22 863.00 |
BZ Autres créances | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 807.00 | 363.00 | 226 444.00 | 226 807.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DG Autres réserves | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 444.00 | | | 226 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 816.00 | | | -9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 22 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 34.00 | | 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | 34.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VC Groupe et associés | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
VI Groupe et associés | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |