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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 025.00 | 24 224.00 | 2 801.00 | 27 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 925.00 | 24 224.00 | 4 701.00 | 28 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 508.00 | 68 146.00 | 408 362.00 | 476 508.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 341.00 | 68 146.00 | 512 196.00 | 580 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 267.00 | 92 369.00 | 516 897.00 | 609 267.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | -94 642.00 | | | -94 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 895.00 | | | 259 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
EA Autres dettes | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 136.00 | | | 511 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 897.00 | | | 516 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 136.00 | | | 511 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 730.00 | | 363 730.00 | 363 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 730.00 | | 363 730.00 | 363 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 825.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 532.00 | | | 389 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 129.00 | | | 293 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 301.00 | 8 923.00 | | 15 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301.00 | 8 923.00 | | 15 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 196.00 | 42 825.00 | 16 875.00 | 42 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 196.00 | 42 825.00 | 16 875.00 | 42 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 196.00 | 42 825.00 | 16 875.00 | 42 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 825.00 | 16 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 395 193.00 | | | 395 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
VB T. V. A. | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VI Groupe et associés | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 964.00 | 495 964.00 | | 495 964.00 |
VW T.V.A. | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 136.00 | 511 136.00 | | 511 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
YT Sous‐traitance | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 361.00 | | | 118 361.00 |