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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 025.00 | 26 704.00 | 322.00 | 27 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 025.00 | 26 704.00 | 322.00 | 27 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 748.00 | 6 800.00 | 215 948.00 | 222 748.00 |
BZ Autres créances | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
CF Disponibilités | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 071.00 | 6 800.00 | 318 271.00 | 325 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 096.00 | 33 504.00 | 318 592.00 | 352 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 637.00 | | | 198 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 806.00 | | | 307 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 592.00 | | | 318 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 806.00 | | | 307 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224.00 | 2 480.00 | | 24 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224.00 | 2 480.00 | | 24 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 146.00 | | 61 346.00 | 68 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 146.00 | | 61 346.00 | 68 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 146.00 | | 61 346.00 | 68 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VI Groupe et associés | 198 637.00 | 198 637.00 | | 198 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 650.00 | 264 650.00 | | 264 650.00 |
VW T.V.A. | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 806.00 | 307 806.00 | | 307 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 907.00 | | | 93 907.00 |