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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
084 Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
110 Total général Actif | 507 354.00 | | 507 354.00 | 507 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
242 Autres charges externes. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
280 Produits financiers | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
294 Charges financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 423.00 | | | 50 423.00 |