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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
CF Disponibilités | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 725.00 | | 506 725.00 | 506 725.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 609.00 | 167 500.00 | | 133 609.00 |
DH Report à nouveau | | 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 993.00 | 25 335.00 | | 27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 436 602.00 | 468 009.00 | | 436 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 863.00 | 50 776.00 | | 24 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 997.00 | 1 000.00 | | 32 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 080.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 123.00 | 52 856.00 | | 70 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 725.00 | 520 865.00 | | 506 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006.00 | 4 664.00 | | 2 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 993.00 | 25 335.00 | | 27 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VI Groupe et associés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |