| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 043.00 | | 106 043.00 | 106 043.00 |
CF Disponibilités | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 921.00 | | 179 921.00 | 179 921.00 |
CU Autres participations | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 630.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 53 498.00 | 11 963.00 | | 53 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 276.00 | 43 721.00 | | 53 276.00 |
DL TOTAL (I) | 167 300.00 | 114 024.00 | | 167 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 390.00 | 24 587.00 | | 12 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 621.00 | 24 587.00 | | 12 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 921.00 | 138 611.00 | | 179 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 215.00 | 36 600.00 | | 12 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 073.00 | 45 000.00 | | 54 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797.00 | 1 279.00 | | 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 276.00 | 43 721.00 | | 53 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 971.00 | | 72.00 | 105 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 971.00 | | 72.00 | 105 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |