| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 67.00 | 1 498.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | 1 000.00 | 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 418.00 | 1 067.00 | 378 351.00 | 379 418.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CF Disponibilités | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 791.00 | 1 067.00 | 565 724.00 | 566 791.00 |
CU Autres participations | 149 971.00 | | 149 971.00 | 149 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 284 059.00 | 240 203.00 | | 284 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 734.00 | 43 855.00 | | 107 734.00 |
DL TOTAL (I) | 456 902.00 | 349 169.00 | | 456 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901.00 | 116 387.00 | | 106 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 240.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 821.00 | 116 626.00 | | 108 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 724.00 | 465 795.00 | | 565 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 522.00 | 116 627.00 | | 11 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 921.00 | | 111 497.00 | 267 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 800.00 | | 111 496.00 | 116 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 121.00 | | 1.00 | 151 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901.00 | 9 602.00 | 39 599.00 | 106 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 821.00 | 11 522.00 | 39 599.00 | 108 821.00 |