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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 1 143.00 | 2 257.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 4 753.00 | 11 552.00 | 16 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 705.00 | 5 896.00 | 13 809.00 | 19 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
084 Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
110 Total général Actif | 77 418.00 | 5 896.00 | 71 522.00 | 77 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 701.00 | | | 5 701.00 |