| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 392.00 | 5 030.00 | 36 362.00 | 41 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 792.00 | 8 430.00 | 36 362.00 | 44 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
110 Total général Actif | 112 400.00 | 8 430.00 | 103 970.00 | 112 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 722.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 707.00 | | | 4 707.00 |