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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | 848.00 | 2 243.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091.00 | 848.00 | 2 243.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 579.00 | | 190 579.00 | 190 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 670.00 | 848.00 | 192 822.00 | 193 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 897.00 | 5 224.00 | | 49 897.00 |
DL TOTAL (I) | 57 621.00 | 7 724.00 | | 57 621.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 650.00 | 29 268.00 | | 21 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 551.00 | 14 200.00 | | 63 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 201.00 | 44 137.00 | | 85 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 822.00 | 51 861.00 | | 192 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 986.00 | 1 062.00 | 415 048.00 | 413 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 986.00 | 1 062.00 | 415 048.00 | 413 986.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 825.00 | | 12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 116.00 | 62 868.00 | | 415 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 219.00 | 57 644.00 | | 365 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 897.00 | 5 224.00 | | 49 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982.00 | | 2 108.00 | 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | | 2 108.00 | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 764.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 764.00 | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
VW T.V.A. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |