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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 1 980.00 | 2 331.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311.00 | 1 980.00 | 2 331.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 833.00 | | 216 833.00 | 216 833.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 716.00 | | 245 716.00 | 245 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 027.00 | 1 980.00 | 248 047.00 | 250 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 54 871.00 | 4 974.00 | | 54 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547.00 | 49 897.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 64 168.00 | 57 621.00 | | 64 168.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 21 650.00 | | 51 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 951.00 | 63 551.00 | | 91 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 880.00 | 85 201.00 | | 143 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 047.00 | 192 822.00 | | 248 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 880.00 | 85 201.00 | | 143 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 080.00 | 691.00 | 399 771.00 | 399 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 080.00 | 691.00 | 399 771.00 | 399 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 12 724.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 778.00 | 415 116.00 | | 409 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 231.00 | 365 219.00 | | 403 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 547.00 | 49 897.00 | | 6 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091.00 | | 1 220.00 | 3 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | | 1 220.00 | 3 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 1 132.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 1 132.00 | | 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
UX Autres créances clients | 216 833.00 | | | 216 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 688.00 | 242 688.00 | | 242 688.00 |
VW T.V.A. | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |