| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 7 764.00 | 7 736.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | 284.00 | 2 135.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 919.00 | 8 049.00 | 9 871.00 | 17 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 070.00 | 8 049.00 | 29 022.00 | 37 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 705.00 | | | -11 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 878.00 | -11 705.00 | | -8 878.00 |
DL TOTAL (I) | -15 583.00 | -6 705.00 | | -15 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 105.00 | 24 952.00 | | 30 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 1 409.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288.00 | 95.00 | | 7 288.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 604.00 | 26 457.00 | | 44 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022.00 | 19 751.00 | | 29 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 500.00 | | 2 419.00 | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 5 451.00 | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 5 167.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |