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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | 12 931.00 | 2 569.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 419.00 | 740.00 | 1 679.00 | 2 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 119.00 | 13 671.00 | 5 448.00 | 19 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 514.00 | 5 929.00 | 24 585.00 | 30 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 796.00 | 5 929.00 | 34 867.00 | 40 796.00 |
110 Total général Actif | 59 915.00 | 19 600.00 | 40 315.00 | 59 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 929.00 | | | 5 929.00 |