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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 611.00 | 5 361.00 | 3 250.00 | 8 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 312.00 | 5 361.00 | 206 950.00 | 212 312.00 |
BP En cours de production de services | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 363.00 | 47 310.00 | 180 052.00 | 227 363.00 |
BZ Autres créances | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CF Disponibilités | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 998.00 | 47 310.00 | 401 688.00 | 448 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 083.00 | 52 672.00 | 612 411.00 | 665 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 733.00 | | | -88 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 886.00 | -88 733.00 | | 74 886.00 |
DL TOTAL (I) | 21 153.00 | -53 733.00 | | 21 153.00 |
DP Provisions pour risques | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 118.00 | 182 608.00 | | 152 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 951.00 | 86 838.00 | | 67 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 273.00 | 69 870.00 | | 58 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 853.00 | 126 313.00 | | 117 853.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 514.00 | 89 524.00 | | 51 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 755.00 | 555 152.00 | | 450 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 411.00 | 641 923.00 | | 612 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 293.00 | | 19.00 | 212 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 794.00 | | | 200 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 19.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 2 688.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 688.00 | | 2 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
6T Sur comptes clients | 50 078.00 | | 2 768.00 | 50 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 078.00 | | 2 768.00 | 50 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 581.00 | | 2 768.00 | 190 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 118.00 | 31 013.00 | 121 105.00 | 152 118.00 |
VI Groupe et associés | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 664.00 | 262 758.00 | 2 907.00 | 265 664.00 |
VW T.V.A. | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 755.00 | 329 650.00 | 121 105.00 | 450 755.00 |