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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 624.00 | 7 664.00 | 3 960.00 | 11 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 090.00 | 7 664.00 | 213 426.00 | 221 090.00 |
BP En cours de production de services | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 926.00 | 59 004.00 | 133 922.00 | 192 926.00 |
BZ Autres créances | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CF Disponibilités | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 592.00 | 59 004.00 | 320 588.00 | 379 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 660.00 | 66 668.00 | 536 992.00 | 603 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 847.00 | -88 733.00 | | -13 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | 74 886.00 | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 82 357.00 | 21 153.00 | | 82 357.00 |
DP Provisions pour risques | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 105.00 | 152 118.00 | | 121 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 67 951.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | 58 273.00 | | 59 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 694.00 | 117 853.00 | | 111 694.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 3 046.00 | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 605.00 | 51 514.00 | | 16 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 132.00 | 450 755.00 | | 314 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 992.00 | 612 411.00 | | 536 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 729.00 | 5 853.00 | 673 582.00 | 667 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 729.00 | 5 853.00 | 673 582.00 | 667 729.00 |
FM Production stockée | | | -24 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 17 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 915.00 | 743 245.00 | | 668 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 711.00 | 668 359.00 | | 672 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 796.00 | 74 886.00 | | -3 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 312.00 | | 8 778.00 | 212 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 794.00 | | | 200 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611.00 | | 3 013.00 | 8 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 5 765.00 | 2 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
6T Sur comptes clients | 47 310.00 | 11 694.00 | | 47 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 310.00 | 11 694.00 | | 47 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 814.00 | 11 694.00 | | 187 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 105.00 | 31 544.00 | 89 561.00 | 121 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 788.00 | 234 117.00 | 8 672.00 | 242 788.00 |
VW T.V.A. | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 132.00 | 224 570.00 | 89 561.00 | 314 132.00 |