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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 2 238.00 | 3 000.00 | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 2 000.00 | 18.00 | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 532.00 | 37 317.00 | 138 215.00 | 175 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 060.00 | 41 555.00 | 376 505.00 | 418 060.00 |
BT Marchandises | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BZ Autres créances | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 344 030.00 | | 344 030.00 | 344 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 809.00 | | 508 809.00 | 508 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 869.00 | 41 555.00 | 885 314.00 | 926 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 409.00 | 114 134.00 | | 114 409.00 |
DL TOTAL (I) | 253 543.00 | 139 134.00 | | 253 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 596.00 | 397 948.00 | | 334 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 259.00 | 60 815.00 | | 40 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 280.00 | 139 508.00 | | 202 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 636.00 | 89 527.00 | | 54 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 771.00 | 687 798.00 | | 631 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 314.00 | 826 933.00 | | 885 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 373.00 | 353 631.00 | | 361 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 647.00 | | 1 828 647.00 | 1 828 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 647.00 | | 1 828 647.00 | 1 828 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 24 935.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 169.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 169.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -169.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 132.00 | 42 921.00 | | 42 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 819.00 | 1 596 103.00 | | 1 829 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 410.00 | 1 481 969.00 | | 1 715 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 409.00 | 114 134.00 | | 114 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 730.00 | | 51 330.00 | 366 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 456.00 | | 4 630.00 | 233 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 850.00 | | 46 700.00 | 130 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 503.00 | 21 052.00 | | 20 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 1 214.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 479.00 | 19 838.00 | | 19 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 280.00 | 202 280.00 | | 202 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 167.00 | 63 769.00 | 231 870.00 | 334 167.00 |
VI Groupe et associés | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 771.00 | 361 373.00 | 231 870.00 | 631 771.00 |