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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 2 238.00 | 3 000.00 | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 763.00 | 38 329.00 | 265 434.00 | 303 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 848.00 | 41 217.00 | 503 631.00 | 544 848.00 |
BT Marchandises | 150 684.00 | | 150 684.00 | 150 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BZ Autres créances | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CF Disponibilités | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 797.00 | | 385 797.00 | 385 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 645.00 | 41 217.00 | 889 428.00 | 930 645.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 226 043.00 | 111 634.00 | | 226 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 720.00 | 114 409.00 | | -35 720.00 |
DL TOTAL (I) | 217 823.00 | 253 543.00 | | 217 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 841.00 | 334 596.00 | | 398 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 649.00 | 40 259.00 | | 40 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 182.00 | 202 280.00 | | 147 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 933.00 | 54 636.00 | | 84 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 605.00 | 631 771.00 | | 671 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 428.00 | 885 314.00 | | 889 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 161.00 | 361 373.00 | | 367 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 305.00 | | 1 511 305.00 | 1 511 305.00 |
FG Production vendue services | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 816.00 | | 1 511 816.00 | 1 511 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 920.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 831.00 | 17.00 | | 74 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 831.00 | -17.00 | | -74 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 535.00 | 42 132.00 | | -4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 191.00 | 1 829 819.00 | | 1 512 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 912.00 | 1 715 410.00 | | 1 547 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 720.00 | 114 409.00 | | -35 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 555.00 | 27 920.00 | 28 258.00 | 41 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 317.00 | 27 920.00 | 28 258.00 | 39 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 425.00 | 93 981.00 | 304 444.00 | 398 425.00 |
VI Groupe et associés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 408.00 | 114 408.00 | 5 000.00 | 119 408.00 |
VW T.V.A. | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 605.00 | 367 161.00 | 304 444.00 | 671 605.00 |