| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 114.00 | 374.00 | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 931.00 | 20 531.00 | 158 400.00 | 178 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 770.00 | 30 449.00 | 384 321.00 | 414 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 688.00 | 55 094.00 | 885 595.00 | 940 688.00 |
BT Marchandises | 156 115.00 | | 156 115.00 | 156 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BZ Autres créances | 218 834.00 | | 218 834.00 | 218 834.00 |
CF Disponibilités | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 252.00 | | 547 252.00 | 547 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 941.00 | 55 094.00 | 1 432 847.00 | 1 487 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 886.00 | | | -527 886.00 |
DL TOTAL (I) | -427 886.00 | | | -427 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 502.00 | | | 744 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 360.00 | | | 256 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 935.00 | | | 631 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
EA Autres dettes | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 733.00 | | | 1 860 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 847.00 | | | 1 432 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831 073.00 | | 3 831 073.00 | 3 831 073.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 660.00 | | 3 831 660.00 | 3 831 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 803.00 | |
GE Autres charges | | | 194 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 162.00 | | | 192 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 408.00 | | | 486 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 807.00 | | | 487 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 307.00 | | | -487 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 612.00 | | | 4 101 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 498.00 | | | 4 629 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 886.00 | | | -527 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 472 624.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 936.00 | 940 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 136.00 | 593 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 300.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 803.00 | 40 709.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 689.00 | 40 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 935.00 | 631 935.00 | | 631 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
VC Groupe et associés | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 502.00 | 107 642.00 | 567 375.00 | 744 502.00 |
VI Groupe et associés | 256 360.00 | 256 360.00 | | 256 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 800.00 | | | 783 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 141.00 | 219 641.00 | 42 500.00 | 262 141.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 733.00 | 1 223 874.00 | 567 375.00 | 1 860 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
ST Autres comptes | 164 570.00 | | | 164 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 628.00 | | | 183 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 784.00 | | | 398 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 651.00 | | | 442 651.00 |