| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 261.00 | 59 277.00 | 125 984.00 | 185 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 584.00 | 81 566.00 | 381 018.00 | 462 584.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 074.00 | 145 330.00 | 855 744.00 | 1 001 074.00 |
BT Marchandises | 198 315.00 | 48 652.00 | 149 663.00 | 198 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 136 951.00 | | 136 951.00 | 136 951.00 |
CF Disponibilités | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 976.00 | 48 652.00 | 377 324.00 | 425 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 050.00 | 193 982.00 | 1 233 068.00 | 1 427 050.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 886.00 | | | -527 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 785.00 | -527 886.00 | | -120 785.00 |
DL TOTAL (I) | -548 672.00 | -427 886.00 | | -548 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 953.00 | 744 502.00 | | 886 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 202.00 | 256 360.00 | | 306 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 984.00 | 631 935.00 | | 417 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 009.00 | 173 773.00 | | 156 009.00 |
EA Autres dettes | 14 591.00 | 54 163.00 | | 14 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 739.00 | 1 860 733.00 | | 1 781 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 068.00 | 1 432 847.00 | | 1 233 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 852.00 | 1 860 733.00 | | 1 057 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865 193.00 | | 4 865 193.00 | 4 865 193.00 |
FG Production vendue services | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 797.00 | | 4 865 797.00 | 4 865 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 652.00 | |
GE Autres charges | | | 246 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 251.00 | 18 526.00 | | 5 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244 841.00 | 192 162.00 | | 244 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 500.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 500.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | 1 399.00 | | 5 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 486 408.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | 487 807.00 | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | -487 307.00 | | -4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 134.00 | 4 101 612.00 | | 4 873 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 919.00 | 4 629 498.00 | | 4 993 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 785.00 | -527 886.00 | | -120 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 688.00 | | 62 596.00 | 940 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 48 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 1 001 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 647 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 488.00 | | | 304 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 701.00 | | 55 354.00 | 593 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 7 242.00 | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 094.00 | 91 162.00 | 926.00 | 55 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 374.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980.00 | 90 789.00 | 926.00 | 50 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 984.00 | 417 984.00 | | 417 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 857.00 | 143 970.00 | 453 635.00 | 867 857.00 |
VI Groupe et associés | 306 202.00 | 306 202.00 | | 306 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 516.00 | 137 806.00 | 47 711.00 | 185 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 739.00 | 1 057 852.00 | 453 635.00 | 1 781 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 958.00 | 67 341.00 | | 24 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 507.00 | 42 523.00 | | 33 507.00 |
ST Autres comptes | 199 383.00 | 164 570.00 | | 199 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 396.00 | 183 628.00 | | 177 396.00 |
YT Sous‐traitance | 95 380.00 | 38 618.00 | | 95 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 902.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 813.00 | 2 408.00 | | 5 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 565.00 | 9 744.00 | | 14 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 523.00 | 77 085.00 | | 39 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 546.00 | | | 425 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 051.00 | | | 470 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 479.00 | 442 651.00 | | 511 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |