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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 756.00 | | 807 756.00 | 807 756.00 |
BZ Autres créances | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CF Disponibilités | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 228.00 | | 876 228.00 | 876 228.00 |
CU Autres participations | 807 756.00 | | 807 756.00 | 807 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 544.00 | 510 544.00 | | 510 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 750.00 | 165 190.00 | | 99 750.00 |
DL TOTAL (I) | 775 484.00 | 675 734.00 | | 775 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 320.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 99 184.00 | 147 212.00 | | 99 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 744.00 | 148 582.00 | | 100 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 228.00 | 824 316.00 | | 876 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 580.00 | 179 280.00 | | 104 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830.00 | 14 090.00 | | 4 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 750.00 | 165 190.00 | | 99 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 756.00 | | | 807 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 756.00 | | | 807 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
VC Groupe et associés | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |