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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 756.00 | | 807 756.00 | 807 756.00 |
BZ Autres créances | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 090.00 | | 848 090.00 | 848 090.00 |
CU Autres participations | 807 756.00 | | 807 756.00 | 807 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 544.00 | 510 544.00 | | 510 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
DG Autres réserves | 295 102.00 | 295 102.00 | | 295 102.00 |
DH Report à nouveau | -4 974.00 | -3 312.00 | | -4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | -1 662.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 819 623.00 | 816 204.00 | | 819 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 840.00 | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 467.00 | 840.00 | | 28 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 090.00 | 817 044.00 | | 848 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642.00 | 1 662.00 | | 1 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418.00 | -1 662.00 | | 3 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 756.00 | | | 807 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 756.00 | | | 807 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 807 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 807 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |