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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 650.00 | 5 390.00 | 48 260.00 | 53 650.00 |
040 Immobilisations financières | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 586.00 | 5 390.00 | 219 196.00 | 224 586.00 |
060 Stock marchandises | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 910.00 | | 220 910.00 | 220 910.00 |
072 Créances – Autres | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
084 Disponibilités | 516 574.00 | | 516 574.00 | 516 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 892 919.00 | | 892 919.00 | 892 919.00 |
110 Total général Actif | 1 117 505.00 | 5 390.00 | 1 112 115.00 | 1 117 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 042 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 873 315.00 | | | 873 315.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 537 260.00 | | | 1 537 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 610.00 | | | 610.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 537 876.00 | | | 1 537 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136 666.00 | | | 1 136 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
242 Autres charges externes. | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
252 Charges sociales | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 455 098.00 | | | 1 455 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -63.00 | | | -63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -66.00 | | | -66.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |