| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
AP Constructions | 259 377.00 | 255 903.00 | 3 474.00 | 259 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 868.00 | 164 699.00 | 183 170.00 | 347 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 415.00 | 97 387.00 | 91 028.00 | 188 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 148.00 | 517 988.00 | 430 160.00 | 948 148.00 |
BT Marchandises | 797 610.00 | 176 473.00 | 621 137.00 | 797 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 117.00 | 44 632.00 | 1 257 485.00 | 1 302 117.00 |
BZ Autres créances | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 622.00 | 2 140.00 | 592 482.00 | 594 622.00 |
CF Disponibilités | 302 471.00 | | 302 471.00 | 302 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 931.00 | 223 245.00 | 2 953 686.00 | 3 176 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 079.00 | 741 233.00 | 3 383 846.00 | 4 125 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 543 346.00 | | | 1 543 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 165.00 | | | 405 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 612.00 | | | 2 004 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 007.00 | | | 819 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 761.00 | | | 296 761.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 234.00 | | | 1 379 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 846.00 | | | 3 383 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 234.00 | | | 1 379 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 135.00 | | 328 475.00 | 658 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 462.00 | 948 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 462.00 | 909 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 983.00 | | 328 475.00 | 619 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 647.00 | 83 263.00 | 32 922.00 | 467 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 647.00 | 83 263.00 | 32 922.00 | 467 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 720.00 | 176 473.00 | 101 720.00 | 101 720.00 |
6T Sur comptes clients | 37 128.00 | 7 845.00 | 341.00 | 37 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 036.00 | 2 140.00 | 6 036.00 | 6 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 884.00 | 186 458.00 | 108 097.00 | 144 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 884.00 | 186 458.00 | 108 097.00 | 144 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 318.00 | 102 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 140.00 | 6 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 007.00 | 819 007.00 | | 819 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 291.00 | | | 1 261 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VB T. V. A. | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 164.00 | 139 164.00 | | 139 164.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 017.00 | 1 482 227.00 | 790.00 | 1 483 017.00 |
VW T.V.A. | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 792.00 | 1 276 792.00 | | 1 276 792.00 |