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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 883.00 | | 125 883.00 | 125 883.00 |
AN Terrains | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
AP Constructions | 633 040.00 | 319 299.00 | 313 742.00 | 633 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 951.00 | 184 890.00 | 358 061.00 | 542 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 574.00 | 163 733.00 | 95 841.00 | 259 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 435.00 | 667 922.00 | 1 001 514.00 | 1 669 435.00 |
BT Marchandises | 971 682.00 | 252 183.00 | 719 499.00 | 971 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 517.00 | 41 665.00 | 1 727 852.00 | 1 769 517.00 |
BZ Autres créances | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 332.00 | 190 281.00 | 663 051.00 | 853 332.00 |
CF Disponibilités | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 661.00 | | 173 661.00 | 173 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 035.00 | 484 129.00 | 3 429 906.00 | 3 914 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 471.00 | 1 152 051.00 | 4 431 420.00 | 5 583 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 875 035.00 | 1 848 512.00 | | 1 875 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 493.00 | 76 525.00 | | 498 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 628.00 | 1 981 137.00 | | 2 429 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 475.00 | 32 985.00 | | 25 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 475.00 | 32 985.00 | | 25 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 167.00 | 139 492.00 | | 139 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 702.00 | 28 500.00 | | 35 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 273.00 | 244 331.00 | | 52 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 395.00 | 1 211 751.00 | | 803 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 141.00 | 327 691.00 | | 333 141.00 |
EA Autres dettes | 587 426.00 | 442 111.00 | | 587 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 317.00 | 2 393 876.00 | | 1 976 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 420.00 | 4 407 998.00 | | 4 431 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 317.00 | 2 254 712.00 | | 1 976 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 862.00 | | 474 621.00 | 1 266 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 048.00 | 1 669 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 048.00 | 1 541 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 363.00 | | 28 520.00 | 97 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 709.00 | | 444 831.00 | 1 168 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 1 270.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 549.00 | 148 620.00 | 51 309.00 | 529 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 549.00 | 148 620.00 | 51 309.00 | 529 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 985.00 | | 7 510.00 | 32 985.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 772.00 | 8 288.00 | | 32 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 719.00 | 252 183.00 | 183 719.00 | 183 719.00 |
6T Sur comptes clients | 43 833.00 | | 2 168.00 | 43 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 650.00 | 34 631.00 | | 155 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 974.00 | 295 102.00 | 185 887.00 | 415 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 959.00 | 295 102.00 | 193 397.00 | 448 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 471.00 | 193 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 395.00 | 803 395.00 | | 803 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 426.00 | 587 426.00 | | 587 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 624.00 | 1 719 624.00 | | 1 719 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VB T. V. A. | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 164.00 | 139 164.00 | | 139 164.00 |
VI Groupe et associés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 772.00 | 2 000 712.00 | 2 060.00 | 2 002 772.00 |
VW T.V.A. | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 045.00 | 1 924 045.00 | | 1 924 045.00 |