| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 773.00 | 55 504.00 | 2 270.00 | 57 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 402.00 | 55 671.00 | 22 731.00 | 78 402.00 |
BT Marchandises | 184 865.00 | | 184 865.00 | 184 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 113.00 | | 332 113.00 | 332 113.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 264.00 | | 590 264.00 | 590 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 666.00 | 55 671.00 | 612 996.00 | 668 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 476.00 | 61 205.00 | | 65 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | 4 271.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 135 268.00 | 131 476.00 | | 135 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 722.00 | 101 897.00 | | 87 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 107.00 | 86 803.00 | | 82 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 848.00 | 37 452.00 | | 17 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 061.00 | 137 458.00 | | 153 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 010.00 | 93 837.00 | | 96 010.00 |
EA Autres dettes | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 728.00 | 457 448.00 | | 477 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 996.00 | 588 924.00 | | 612 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 879.00 | 419 996.00 | | 459 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 722.00 | 101 897.00 | | 87 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 495.00 | 273 817.00 | 918 312.00 | 644 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 495.00 | 273 817.00 | 918 312.00 | 644 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | 826.00 | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | 826.00 | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | 4 461.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 4 461.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | -3 635.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 1 036.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 481.00 | 971 032.00 | | 924 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 689.00 | 966 761.00 | | 920 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 792.00 | 4 271.00 | | 3 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 674.00 | 7 668.00 | | 7 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 772.00 | | 44 687.00 | 77 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 057.00 | 20 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 057.00 | 78 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 688.00 | | 2 085.00 | 55 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 917.00 | | 42 602.00 | 21 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 704.00 | 966.00 | | 54 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 537.00 | 966.00 | | 54 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 461.00 | 10 824.00 | | 20 461.00 |
UX Autres créances clients | 332 113.00 | | | 332 113.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 006.00 | 5 304.00 | 16 702.00 | 22 006.00 |
VI Groupe et associés | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 034.00 | 371 397.00 | 9 637.00 | 381 034.00 |
VW T.V.A. | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 879.00 | 459 879.00 | | 459 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 3 006.00 | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | 10 618.00 | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 62 116.00 | 59 909.00 | | 62 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 923.00 | 48 836.00 | | 51 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 823.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 495.00 | 33 013.00 | | 15 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | 2 441.00 | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | 5 447.00 | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 336.00 | 146 321.00 | | 128 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 514.00 | 127 049.00 | | 112 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 184.00 | 152 376.00 | | 138 184.00 |