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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 042.00 | 47 645.00 | 4 398.00 | 52 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 289.00 | 47 645.00 | 9 644.00 | 57 289.00 |
BT Marchandises | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 191.00 | | 191 191.00 | 191 191.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 496.00 | | 306 496.00 | 306 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 786.00 | 47 645.00 | 316 141.00 | 363 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
DH Report à nouveau | -895.00 | 1 482.00 | | -895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 005.00 | -2 377.00 | | -90 005.00 |
DL TOTAL (I) | 48 371.00 | 138 375.00 | | 48 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 342.00 | 60 885.00 | | 117 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 775.00 | 79 275.00 | | 77 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 645.00 | 180 322.00 | | 54 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 008.00 | 57 238.00 | | 18 008.00 |
EA Autres dettes | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 770.00 | 381 984.00 | | 267 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 141.00 | 522 842.00 | | 316 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 770.00 | 379 554.00 | | 267 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 342.00 | 55 430.00 | | 27 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 663.00 | 128 039.00 | 203 701.00 | 75 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 663.00 | 128 039.00 | 203 701.00 | 75 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 6 283.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 6 283.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -1 390.00 | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 193.00 | 450 129.00 | | 206 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 198.00 | 452 506.00 | | 296 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 005.00 | -2 377.00 | | -90 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 494.00 | | 22 141.00 | 62 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 346.00 | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 346.00 | 57 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 452.00 | | 22 141.00 | 10 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 653.00 | 4 992.00 | | 42 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 653.00 | 4 992.00 | | 42 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | 1 562.00 | 3 685.00 | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 191 191.00 | 191 191.00 | | 191 191.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 885.00 | 198 200.00 | 3 685.00 | 201 885.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 770.00 | 267 770.00 | | 267 770.00 |