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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 425 892.00 | | 425 892.00 | 425 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 080.00 | 56 662.00 | 25 418.00 | 82 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 824.00 | 446 046.00 | 175 778.00 | 621 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 407.00 | 503 968.00 | 637 439.00 | 1 141 407.00 |
BT Marchandises | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CF Disponibilités | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 791.00 | | 308 791.00 | 308 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 199.00 | 503 968.00 | 946 230.00 | 1 450 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 373.00 | | | 291 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 513 043.00 | | | 513 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 592.00 | | | 270 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 187.00 | | | 433 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 230.00 | | | 946 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 187.00 | | | 433 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 013.00 | | 28 408.00 | 1 116 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 1 141 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 703 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 153.00 | | | 427 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 510.00 | | 28 408.00 | 678 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 647.00 | 29 531.00 | 2 209.00 | 476 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 386.00 | 29 531.00 | 2 209.00 | 475 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 592.00 | 270 592.00 | | 270 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VI Groupe et associés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 508.00 | 263 158.00 | 10 350.00 | 273 508.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 187.00 | 433 187.00 | | 433 187.00 |