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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 425 892.00 | | 425 892.00 | 425 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 929.00 | 57 969.00 | 10 960.00 | 68 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 527.00 | 431 213.00 | 140 314.00 | 571 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 717.00 | 490 443.00 | 588 274.00 | 1 078 717.00 |
BT Marchandises | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 968.00 | | 165 968.00 | 165 968.00 |
BZ Autres créances | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 430.00 | | 262 430.00 | 262 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 147.00 | 490 443.00 | 850 704.00 | 1 341 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 711.00 | 296 056.00 | | 299 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | 3 655.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 521 461.00 | 521 294.00 | | 521 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 381.00 | 15 054.00 | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 383.00 | 119 160.00 | | 116 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 302.00 | 202 360.00 | | 159 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 177.00 | 43 634.00 | | 46 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 243.00 | 380 208.00 | | 329 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 704.00 | 901 503.00 | | 850 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 243.00 | 374 574.00 | | 329 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 164.00 | | 5 191.00 | 1 144 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 638.00 | 1 078 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 638.00 | 640 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 153.00 | | | 427 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 661.00 | | 4 433.00 | 706 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 758.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 617.00 | 28 465.00 | 70 638.00 | 532 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 356.00 | 28 465.00 | 70 638.00 | 531 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 302.00 | 159 302.00 | | 159 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VI Groupe et associés | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 272.00 | 242 164.00 | 11 108.00 | 253 272.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 243.00 | 329 243.00 | | 329 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
ST Autres comptes | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |