| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 060.00 | 51 374.00 | 122 686.00 | 174 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 094.00 | | 1 497 094.00 | 1 497 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
AP Constructions | 654 672.00 | 562 961.00 | 91 711.00 | 654 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 321.00 | 1 483 834.00 | 386 487.00 | 1 870 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 357.00 | 1 114 269.00 | 205 088.00 | 1 319 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BF Prêts | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 074.00 | | 315 074.00 | 315 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 974 276.00 | 3 712 438.00 | 4 261 838.00 | 7 974 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 489.00 | 866 745.00 | 3 775 743.00 | 4 642 489.00 |
BZ Autres créances | 4 194 083.00 | | 4 194 083.00 | 4 194 083.00 |
CF Disponibilités | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143 366.00 | 866 745.00 | 8 276 620.00 | 9 143 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 117 642.00 | 4 579 184.00 | 12 538 458.00 | 17 117 642.00 |
CU Autres participations | 1 960 000.00 | 500 000.00 | 1 460 000.00 | 1 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 | | 1 285 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
DG Autres réserves | 1 607 277.00 | 1 567 136.00 | | 1 607 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 223.00 | 40 141.00 | | 46 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 879.00 | 3 021 657.00 | | 3 067 879.00 |
DP Provisions pour risques | 23 050.00 | 77 000.00 | | 23 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 050.00 | 77 000.00 | | 23 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 100 937.00 | | 1 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 295.00 | 3 110 621.00 | | 5 480 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738 495.00 | 3 568 286.00 | | 3 738 495.00 |
EA Autres dettes | 226 613.00 | 541 688.00 | | 226 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 447 529.00 | 7 322 031.00 | | 9 447 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 458.00 | 10 420 688.00 | | 12 538 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
FG Production vendue services | 16 174 071.00 | 2 114 406.00 | 18 288 476.00 | 16 174 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 178 808.00 | 2 114 406.00 | 18 293 214.00 | 16 178 808.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 006 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 297 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 930.00 | |
GE Autres charges | | | 315 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 927 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | 8 347.00 | | 34 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 939.00 | 8 347.00 | | 124 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 691.00 | 9 817.00 | | 35 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 337.00 | 120 004.00 | | 78 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 660.00 | 30 000.00 | | 14 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 688.00 | 159 821.00 | | 128 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -151 474.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 131 006.00 | 24 134 678.00 | | 21 131 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 084 783.00 | 24 094 538.00 | | 21 084 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 223.00 | 40 141.00 | | 46 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 808 261.00 | | 705 048.00 | 8 808 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 974.00 | 1 467 059.00 | 7 974 276.00 | 71 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | 1 467 059.00 | 3 920 350.00 | 71 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 447.00 | | 56 339.00 | 1 683 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881 710.00 | | 577 673.00 | 4 881 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 104.00 | | 71 036.00 | 2 243 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 396.00 | 465 285.00 | 1 361 242.00 | 4 108 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 917.00 | 19 457.00 | | 31 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 478.00 | 445 829.00 | 1 361 242.00 | 4 076 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 14 660.00 | 68 610.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 963 509.00 | 143 930.00 | 240 693.00 | 963 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 509.00 | 143 930.00 | 240 693.00 | 1 463 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 509.00 | 158 590.00 | 309 303.00 | 1 540 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 930.00 | 240 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 660.00 | 68 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 295.00 | 5 480 295.00 | | 5 480 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 159.00 | 630 159.00 | | 630 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 774.00 | 865 774.00 | | 865 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 613.00 | 226 613.00 | | 226 613.00 |
UP Prêts | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 074.00 | 287 757.00 | | 315 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 812.00 | | | 3 677 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964 677.00 | | | 964 677.00 |
VB T. V. A. | 801 777.00 | | | 801 777.00 |
VC Groupe et associés | 796 995.00 | | | 796 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 177.00 | 416 177.00 | | 416 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582 577.00 | | | 2 582 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 179.00 | 8 268 185.00 | 991 995.00 | 9 260 179.00 |
VW T.V.A. | 1 826 385.00 | 1 826 385.00 | | 1 826 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447 029.00 | 9 447 029.00 | | 9 447 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |